OPERATIONS DE CAISSE

Il y avait en argent en banque, au 80 juin 1896.............. $784,799 49 Moins mandats non PS dei titriiosvo Ebiro ri i 173,122 98 $611,677 21 Il avait été reçù du produit des emprunts, du 1er juillet 1896 au 30 juin 1897 : Balance de l'emprunt 1896........... CAD A °. $1,124,200 00 DR TU AO ns bé amsn deuess , 1,224,000 00 . —————— %$2,348,900 00 Sur lesquels il a été payé, pendant la même période : Subventions aux chemins de fer ............... $1,339,857 23 Chemin de fer Q.M.0.& 0..." 6,617 78 Dépots de garantie... "tt 381,187 62 ——————— 1,727,662 63 620,537 37 Laissant une balance de.......... Era io ride . -$1,282,214 58

Telle est la balance qui aurait | mins de fer et le remboursement dû être ‘en mains, le 30 juin 1897, | des dépôts de garantie, non payés pour couvrir à leur échéance le | au 30 juin 1897, car c’est pour cet montant des subventions aux ch:- objet que les emprunts étaient spé-