ETAT H

f. OPÉRATIONS DE CAISSE, 1897-98.

Le!

Voici un état des opérations de caisse au cours de l'exercice 1897-98. Argent aux banques, le 30 juin1897,

étant pour le compte courant... 8486,891 28 Moins mandats NON-PAYÉS rss. 445,257 08 —— $43,634 20

Argent aux banques, au

30 juin 1897, solde

du produit des em-

prunts de 1896 et

de Di. $904,537 37 À même quoi a été payé,

du ler juillet 1897

au 30 juin 1898 :

Subvention aux che-

mins de fer... 196,284 24 DM O et Où... 2,360 90 ; Dépôts de garantie... 257,471 86 E

— — mt

Ce qui laisse un solde de... CR 512,054 57 dont il a été disposé comme suit :

Dépense totale, moins subventions aux chemins de fer, Q. M. O. & O. Remboursement aux chemins de fer de leurs dépôts de garantie, du ler juillet 1897 au 30 juin 1898, lequel a été :

Pour frais ordinaires ............... .… 4,364,686 68 Pour frais extraordinaires... ï 50,683 70 Dépôts en fidéicommis.. 33,675 10

Le revenu total du 1er juillet 1897 au 30 juin 1898, a été pour :

Le revenu ordinaire... 4,177,656 35 Les dépôts en fidéicommis. 58,358 79 4,236,015 14 MOOD iso

Solde en caisse le 30 jnin 1898... seu. 299,024 23

Soit: Argent «aux banques... 490,663 59 Moins mandats non payés... 191,639 36

rm